天天天国产视频在线观看             合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具费力节录更新 合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金          家具费力节录更新                                      编制日历：2024 年 10 月 15 日                  送出日历：2024 年 10 月 16 日  本节录提供本基金的紧要信息，是招募剖判书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完好的招募剖判书等销售文献。 一、家具省略             合煦智远嘉悦利率 基金简称                          基金代码          021237             债A             合煦智远基金管制                        中国银行股份有限 基金管制东谈主                         基金托管东谈主             有限公司                            公司 基金合同奏效日     2024 年 7 月 11 日 基金类型        债券型               来往币种          东谈主民币 运作神态        平庸洞开式 洞开频率        每个洞开日                               脱手担任本基金基 基金司理        韩会永               金司理的日历                               证券从业日历        2000 年 5 月 15 日             《基金合同》奏效后，相接 20 个使命日出现基金份额握有东谈主数目             活气 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主             应当在按期敷陈中赐与袒露；相接 60 个使命日出现前述情形的， 其他省略剖判      基金管制东谈主应当在 10 个使命日内向中国证监会敷陈并刻毒措置方             案，如握续运作、调理运作神态、与其他基金归并或者闭幕基金合             同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会。             法律法例或中国证监会另有法令时，从其法令。 二、基金投资与净值发扬 （一） 投资盘算与投资策略           本基金以利率债券为主要投资对象，在严格轨则风险的基础上，力求实 投资盘算           现基金财富的稳健升值。           本基金投资于具有邃密流动性的金融用具，包括债券(国债、央行单子、           策略性金融债、所在政府债)、债券回购、银行进款、同行存单、现款以           及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须相宜中国证           监会的关系法令)。 投资规模           本基金不投资于股票，也不投资于可调理债券、可交换债券和信用债券。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适           当秩序后，不错将其纳入投资规模。           本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金资            合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具费力节录更新          产的 80%，其中，投资于利率债财富的比例不低于非现款基金财富的          低于基金财富净值的 5%。现款不包括结算备付金，存出保证金，应收申购          款等。          本基金所指利率债是指国债、央行单子、策略性金融债券和所在政府债。          要是法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例放置，基金管制东谈主在          履行妥当秩序后，不错调养上述投资品种的投资比例。 主要投资策略   1、财富建树策略；2、债券投资策略；3、息差策略。          中债-国债及策略性银行债全价(总值)指数收益率*95%+银行活期进款利 功绩比较基准          率(税后)*5%          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于 风险收益特征          羼杂型基金、股票型基金。 （二） 投资组结伙产建树图表/区域建树图表   暂无 （三） 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   暂无 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度   以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取:            份额（S）或金额（M）    用度类型                       收费神态/费率    备注              /握有期限（N）                M认购费（前收费）                M申购费（前收费）                 N   赎回费   注：1、投资东谈主在一天之内要是有多笔认购/申购，适用费率按单笔辞别诡计；2、本基 金的认/申购用度由投资者承担，可用于市集扩展、销售、注册登记等各项用度，不列入基 金财富；基金销售机构不错对销售用度实行一定的优惠，具体以现实收取为准；3、本基金 可对通过本公司直销中心认购/申购 A 类基金份额的特定投资者与除此除外的其他平庸投资 者实施永逝的认购/申购费率，特定投资者规模及具体费率优惠详见基金管制东谈主发布的关系 公告。 （二） 基金运作关系用度   以下用度将从基金财富中扣除：            合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具费力节录更新 用度类别          收费神态/年费率或金额     收取方 管制费           0.30%           基金管制东谈主和销售机构 托管费           0.05%           基金托管东谈主 销售管事费         -               销售机构 审计用度          -               管帐师事务所 信息袒露费         -               法令袒露报刊 指数许可使用费       -               指数编制公司               《基金合同》奏效后与基金               关系的讼师费、基金份额握               有东谈主大会用度、基金的证券               来往用度、基金的银行汇划               用度、基金关系账户的开户               及真贵用度等用度，以及按 其他用度                          关系管事机构               照国度关联法令和《基金合               同》商定，不错在基金财产               中列支的其他用度。用度类               别详见本基金《基金合同》               及《招募剖判书》或其更               新。   注：本基金来往证券产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。 四、风险揭示与紧要教导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时 应庄重阅读本基金的《招募剖判书》等销售文献。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动。投资有风险， 投资东谈主在投成本基金前，请庄重阅读本基金的招募剖判书、基金合同、基金家具费力节录 等信息袒露文献，全面缔结本基金家具的风险收益特征和家具性情，充分接头自己的风险 承受才智，感性判断市集，自主判断基金的投资价值，对购买基金的意愿、时机、数目等 投资四肢作出落寞有盘算，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因合座政事、经济、 社会等环境成分对质券价钱产生影响而造成的系统性风险，个别证券独有的非系统性风险， 由于基金投资东谈主相接多数赎回基金产生的流动性风险，基金管制东谈主在基金管制实施进程中 产生的基金管制风险，本基金的特定风险等。   本基金的具体运作特色详见基金合同和招募剖判书的商定。本基金的独有风险及一般 风险详见招募剖判书的“风险揭示”部分。   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于羼杂型基金、 股票型基金。   请投资者确认自己的投资见解、投资期限、投资教养、财富情景等判断基金是否与自 身风险承受才智相适合，并通过基金管制东谈主或基金管制东谈主奉求的具有基金销售业务阅历的 其他机构购买基金。   基金管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，本基金并非保本基金，基金管 理东谈主并不成保证投资于本基金不会产生亏空，在投资者作出投资有盘算后，基金运营情景与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金认购期内发售面值为东谈主 民币 1.00 元。在市集波动成分影响下，存在单元份额净值跌破 1 元运转面值的风险。              合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具费力节录更新   基金不同于银行储蓄，基金投资东谈主投资于基金有可能获取较高的收益，也有可能损失 本金。投资有风险，投资东谈主在进行投资有盘算前，请仔细阅读本基金的招募剖判书、基金合 同、基金家具费力节录等信息袒露文献。   基金的过往功绩并不预示其翌日发扬，基金管制东谈阁下理的其他基金的功绩并不组成对 本基金发扬的保证。 （二） 紧要教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东谈主依照恪称包袱、诚实信用、严慎勤 勉的原则管制和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者 自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金家具费力节录信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个使命日内更新，其他信 息发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期蔼然基金管制东谈主发布的相 关临时公告等。   本基金的争议措置处理神态为仲裁，具体仲裁机构和仲裁地点等详见基金合同“争议 的处理和适用的法律”部分。 五、其他费力查询神态   以下费力详见基金管制东谈主官方网站：www.uvasset.com；客服电话：400-983-5858（免 资料费）、0769-22825858   ● 基金合同、托管左券、招募剖判书   ● 按期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及连络神态   ● 其他紧要费力 六、其他情况剖判   暂无