2018国内自拍在线视观看 亚债中国债券指数基金（中原亚债中国指数A）基金居品贵府概                         要更新                                  编制日历：2024年10月15日                   送出日历：2024年10月16日         本节录提供本基金的攻击信息，是招募评释书的一部分。      作出投资决定前，请阅读圆善的招募评释书等销售文献。 一、居品好像 基金简称       中原亚债中国指数        基金代码       001021 下属基金简称     中原亚债中国指数 A      下属基金代码     001021 基金处分东谈主      中原基金处分有限公司      基金托管东谈主      交通银行股份有限公司 基金公约收效日    2011-05-25 基金类型       债券型             交往币种       东谈主民币 运作模式       粗鄙灵通式           灵通频率       每个灵通日                            来源担任本基金 基金司理       刘薇              基金司理的日历                            证券从业日历     2013-01-14 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资筹划与投资计策 投资筹划       本基金追求取得在扣除各项用度之前与想法指数相同的总报恩。            本基金的想法指数为iBoxx®亚债中国指数。本基金主要投资于想法指            数成份券。为了更好地兑现投资筹划，本基金还不错投资于非成份券，            以及法律、规章或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，然则这            些金融器具限于以东谈主民币计价的债券、货币商场金融居品、现款或类 投资范围            似现款的居品。本基金不得投资于股票。            基金的投资组合比例为：在一般情况下，本基金投资于债券类金钱的            比例不低于基金金钱净值的90%。基金投资于非想法指数成份券的比例            不得普及基金金钱净值的30%。            本基金为被迫处分基金，主要采用代表性分层抽样复制计策，投资于            想法指数中具有代表性的部分红份券，或遴荐非成份券行为替代，使            得债券投资组合的总体特征（如久期、剩余期限散播和到期收益率等） 主要投资计策            与想法指数相同。此外，本基金还将积极参与风险低且可控的债券回            购等投资，以弥补基金用度、增多基金收益。主要投资计策包括债券            指数化投资、繁衍品投资等。            本基金的事迹比较基准为想法指数。本基金想法指数为Markit指数公 事迹比较基准            司（Markit Indices Limited）编制并发布的iBoxx®亚债中国指数。            本基金属于债券基金，风险与收益低于股票基金、羼杂基金，高于货 风险收益特征     币商场基金。本基金主要投资于政府债券，风险和收益低于投资范围            包括股票、可挽救公司债及粗鄙企业债的债券基金。  注：①投资者请细致阅读《招募评释书》                   “基金的投资”章节了解详备情况。  ②字据 2017 年推行的《证券期货投资者得当性处分见识》，基金处分东谈主和销售机构已对  本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  效果参见基金处分东谈主、销售机构提供的评级效果。 (二) 投资组合伙产树立图表/区域树立图表 投资组合伙产树立图表 注：图示比例为按期呈文期末基金投资组合中各类金钱金额占基金总金钱的比例。 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图  注：基金的过往事迹不代表畴昔推崇。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                                     收费模式/费率     备注                 /握有期限（N）                         M  申购费（前收费）                        M >= 1，000 万元         1000 元/笔                           N       赎回费                           N >= 7 天            0.00% （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别           收费模式/年费率或金额                    收费方 处分费              固定费率 0.13%                基金处分东谈主、销售机构 托管费              固定费率 0.05%                  基金托管东谈主 审计用度         年用度金额（元） 70，000.00             司帐师事务所 信息露馅费        年用度金额（元） 120，000.00            章程露馅报刊             基金公约收效后与本基金关系的律             师费、基金份额握有东谈主大会用度等可             以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度        照国度关系章程和《基金公约》商定                关系职业机构             在基金财产中列支。用度类别详见本             基金基金公约及招募评释书或其更                    新。   注：①本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按本体发生额从基金金钱扣除。   ②处分费、托管费为最新公约费率。   ③审计用度、信息露馅用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为居品贵府节录更新编制日方位年度确畴昔度开动预估年用度金额，非实   际产生用度金额，本体由基金金钱承担的审计费和信息露馅费可能与预估值存在相反，   最终本体金额以基金按期呈文露馅为准。 （三） 基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有技能，投资者需开销的运作费率如下表：                     基金运作空洞费率（年化）  注：①基金运作空洞费率=固定处分费率+托管费率+销售职业费率（若有）+其他运作费  用总共占基金逐日平均金钱净值的比例（年化），以百分比花样列示，保留到少许点后  （若有）、审计用度、信息露馅费、银行间账户重视费、银行汇划费等用度，不包括基  金交往产生的证券交往用度、税金及附加、信用减值赔本（若有）等。审计用度、信息  露馅费、银行间账户重视费、银行汇划费等其他运作用度，字据最近一次基金年报露馅  的其他用度金额，除以基金逐日平均金钱净值筹画年费率。基金逐日平均金钱净值=基  金逐日金钱净值总共/畴昔天数（保留两位少许，按畴昔当然天数筹画，畴昔修复的基  金，按畴昔本体运作天数筹画）。  ②基金处分费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以  最近一次基金年报露馅的关通盘据为基准测算。  ③其他运作用度总共占基金逐日平均金钱净值的比例（年化）系字据历史数据测算，计  算效果受基金日均范围影响，本体年化费率与测算数据可能存在相反，敬请投资者寄望。 四、风险揭示与攻击领导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应细致阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等成分产生波动，投资者根  据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因全体政事、经济、社会等环境成分对质券商场价钱产生影响而造成的系统性风险，  个别证券私有的非系统性风险，流动性风险，投资组合风险，追踪弊端风险，想法指数  变更的风险，本基金的其他特定风险等。    本基金可能出现追踪弊端放胆未达商定筹划、指数编制机构罢手职业、成份券停牌  或违约等风险。    当基金握有特定金钱且存在或潜在大额赎回苦求时，基金处分东谈主可能依照法律规章  及基金公约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施技能，基金处分东谈主将对基金简称进行特  殊标记，暂停露馅侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定  金钱的变刻下刻和最终变现价钱齐具有不细目性，而且有可能变现价钱大幅低于启用侧  袋机制时的特定金钱的估值，基金份额握有东谈主可能因此面对赔本。 （二）攻击领导    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金处分东谈主依照恪尽责守、汲引信用、严慎致力于的原则处分和应用基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往事迹不代表畴昔推崇。    基金销售关系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金公约确当事  东谈主。    基金居品贵府节录信息发生首要变更的，基金处分东谈主将在三个使命日内更新，其他  信息发生变更的，基金处分东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本体情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期热心基金处分东谈主发  布的关系临时公告等。    基金投资东谈主请细致阅读基金公约的争议处理关系章节，充分了解本基金争议处理的  关系事项。 五、其他贵府查询模式    以下贵府详见基金处分东谈主网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：