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初春少女 1月10日基金净值:易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0285,跌0.03%

发布日期:2025-01-11 18:05    点击次数:53

  

初春少女 1月10日基金净值:易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0285,跌0.03%

本站音书,1月10日,易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0285元初春少女,累计净值为1.3085元,较前一走动日下落0.03%。历史数据深入该基金近1个月高潮0.67%,近3个月高潮2.63%,近6个月高潮2.27%,近1年高潮5.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报深入初春少女,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比114.32%,现款占净值比0.57%。

该基金的基金司理为李一硕,李一硕于2024年9月21日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬劳1.72%。

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